تحلیل سهام شرکت کرازی اردیبهشت 1404

به گزارش بورس 24، شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی که نماد معاملاتی آن کرازی است در گروه کانی های غیرفلزی قرار دارد. همانطور که از نام شرکت مشخص است موضوع فعالیت این شرکت تهیه و تولید و توزیع داخلی و صادرات انواع شیشه برای صنایع پزشکی از جمله شیشه های دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و صنعتی می باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط شرکت آخرین سرمایه ثبت شده برای کرازی 4275 میلیارد تومان می باشد و سال مالی شرکت پایان فروردین ماه است لذا در این گزارش عملکرد 1 ماه گذشته نیز بصورت بررسی شده است.

کرازی در مدت 1 ماه از فعالیت سال مالی 73 میلیارد تومان درآمد از فروش محصول شناسایی کرده است. باتوجه به اینکه شرکت در همین مدت در سال گذشته 61 میلیارد تومان درآمد ثبت کرده است لذا درآمد سال جاری رشد 20 درصدی داشته است. بیشترین تولید کرازی در 1 ماه گذشته بطری های غیردارویی بوده است که به مقدار 3423 تن تولید شده است.

کرازی در فروردین ماه نیز میلیارد تومان فروش داشته است و بیشترین فروش ماه فروردین مربوط به محصول به مبلغ میلیارد تومان می باشد.

تحلیل وضعیت توسعه ای شرکت

بررسی مفصلی که من روی این شرکت و تاریخچه نسبت های مالی ش انجام دادم در کف نسبت های مالی تمام تاریخچه ی معاملاتیش در بورس سهام تهران قرار داره!
یعنی به روی میانگین نیست و در حد پایین پایین، قرار داده یعنی شرکت بسیار ارزان داره معامله میشه!

موضوعاتی از قبیل طرح های توسعه ای که در مجمع اعلام شده امسال حتما راه اندازی می شود که این چشم انداز وجود دارد که در تابستان به صورت آزمایشی و اواخر امسال این طرح توسعه ای افزایش ظرفیت، تا پایان سال 1404 به بهره برداری برسد.

• از لحاظ اعتبار شرکت در بالاترین گرید استاندارد بازارسهام یعنی بازار اول بورس تهران قرار دارد.

این شرکت 30 درصد از تولیدات خود را صادر می کند و عملا درآمد دلاری دارد اما قرار است با این طرح توسعه ای به سه برابر ظرفیت صادراتی برسد.
پروژه معروف 420تنی که تامین مالی آن در سال 1400-1401 انجام شد!

تحلیل تکنیکال کرازی

الگوی نموداری که در تصویر داریم می بینیم، ریزش بازار سال 1399 هست و یک روند با شیب ملایم صعودی تا به امروز است.

بازار نزدیک 4.5 سال اصلاح قیمتی کرده از سقف تاریخی سال 99 و معمولا در بورس تهران بعد از این زمان اصلاح زمانی و قیمتی به اتمام می رسد
در حالت کلی اگر شرایط کلان بد نباشد، بازار بعد از این مدت روند رشد قیمتی خودش را شروع می کند.

در نمودار فوق روند صعودی سهم را می بینیم که باهمه ی بدبینی هایی که نسبت به این شرکت بازار داشته، اما تقاضای روند آن صعودی بوده است.

نکته قابل توجه در فاز فعلی نمودار، فاز تجمیع است که بعد از ریزش قیمتی اخیر(17اردیبهشت1402) اتفاق افتاده است یعنی در این فاز بازار درحال جمع آوری سهم از افراد زیان دیده و حوصله سر رفته است! که بعد از خرید کامل در کف و خروج سهامداران ضعیف رشدی که با توجه به فاندا قوی که دارد اتفاق خواهد افتاد.

در سال 94 هم شرکت یک افزایش ظرفیت 200 درصدی داشته که در نمودار قیمتی زیر می توانیم مشاهده کنیم که از بهار 92 تا سال 94 که تاریخ بهره برداری و همزمان با رونق بازار بود سهام شرکت 10 برابر شد.

اما این نکته رو باید در نظر گرفت که یک افزایش ظرفیت 2 برابری رو با یک رشد قیمتی 10 برابری توانست پرایس کند.

قاعدتا شرایط امروز با 94 یکسان نیست اما کماکان باتوجه به فاندای مثبت و از طرفی در صورت توافق از سوی دولت، شرایط مناسبی وجود خواهد داشت که بتواند قیمت دلار را سرکوب کند می تواند یک بازدهی دلاری جذاب هم ایجاد کند و همین مسائل باعث می شود که در بازه 2 تا 3 سال انتظار رشد قیمت سهم تا حوالی سقف کانال رو داشته باشیم. (اگر شرایط مملکت با ثبات شود.)

از زاویه ای دیگر اگر به نمودار نگاه کنیم، یک کانال موازی صعودی با کیفیت را می بینیم که به خوبی به کف و سقف کانال و میدین لاین کانال واکنش قیمتی عالی شکل گرفته است.

شرایطی که هست اگر شخصی اقدام به سرمایه گذاری کند تا بازه یکسال قیمت می تواندبه حدود 250 برسد اما یک سری پتانسیل های پنهان و نهان وجود دارد که چه بسا قیمت را از کانال هم خارج کند.

قاعدتا شرایط امروز با 94 یکسان نیست اما کماکان باتوجه به فاندای مثبت و از طرفی در صورت توافق از سوی دولت، شرایط مناسبی وجود خواهد داشت که بتواند قیمت دلار را سرکوب کند؛ کرازی می تواند یک بازدهی دلاری جذاب هم ایجاد کند و همین مسائل باعث می شود که در بازه 2 تا 3 سال انتظار رشد قیمت سهم تا حوالی سقف کانال رو داشته باشیم.(دقت کنید که اگر شرایط مملکت با ثبات شود.)

صرفا از این بابت اشاره شد که به عنوان یک پتانسیل بالقوه می توانیم در نظر بگیریم که بتواند این کانال را بشکند و به اندازه عرض کانال در بازه 2 الی 3 سال رشد کند

قاعدتا سهامداری در بازه دو الی سه سال ساده نیست اما با همه ی فراز و نشیب هایی که در ادامه مسیر وجود خواهد داشت می توان به عنوان یک سرمایه گذاری شیرین در نظر گرفت.